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市國資國企加強企業經營管控、提升資金運作效率

  • 分類:公告公示
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2022-06-28 11:32
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【概要描述】

市國資國企加強企業經營管控、提升資金運作效率

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  中山交投供應鏈管理有限公司(下稱“供應鏈公司”)作為市屬國企中山交通集團下屬控股企業,擔負著為交通基礎建設項目供應建材、保證材料質量安全、保障工程順利施工等職責。隨著經營規模逐漸做大,應收賬款壓力增大,導致運作資金出現緊張。為改善被動局面,中數公司以加強財務管理為切入點,聯同供應鏈公司經營班子、專業中介機構對供應鏈公司經營狀況進行把脈,以“快速、精準、創新”三招組合拳,有效解決了經營管控問題,取得良好的效果。
  一是建立工作聯動機制,及時理清存在問題
  3月28日,交通集團審議同意中數公司代管供應鏈公司后,為保障供應鏈業務正常運行,中數公司建立工作聯動機制,多次召開工作會議,重新梳理重點工作事項,業務部門與供應鏈公司進行24小時不間斷對接,積極推動重點工作、重要業務落實。要求供應鏈公司主要領導每周進行重點工作和整改工作進度匯報,并實時更新系統督辦,做到事事有落實、項項有跟蹤。至5月底,供應鏈公司已完成二個大項、十二個小項的整改工作。
  二是精準打造管控體系,強化經營質量
  針對供應鏈業務“資金周轉率快、資金需求量大、債務規模占比高”的特點,中數公司和供應鏈公司結合專業機構意見,通過構建“6指標”創新管控模式、針對性加強到期應收賬款的回收等措施,加快資金回籠,穩定債務規模,強化經營管控質量。
 ?。ㄒ唬嫿?ldquo;6指標”的創新管控模式。
  建立“三條紅線”:對經營現金凈流量、應收賬款周轉率、債權凈利率提出預警指標;“兩個限制”:限制預付款額度、融資規模額度,嚴控公司現金流;“一個保量”:保證最低資金保有量。通過對企業資金流的預算管理和統籌安排,保證業務資金流持續、健康、有序周轉,從而保障經營活動的正常運行。另外,設立“紅、橙、黃、藍”四色預警區間,當上述指標進入紅色預警區間時,通過內部管理系統向供應鏈公司領導、相關部門發出預警,盡快改善公司經營情況。
 ?。ǘ┘訌姂召~款回收管理。
  結合各項業務實際情況,針對應收賬款客戶制定了分級分類管理細則,實施行之有效的“紅黑榜”催收管理措施,并嚴格按措施規定開展應收賬款追繳回收工作,規范回款實施方式。僅2022年4月份,供應鏈公司收回到期賬款約4800萬元,有效改善了應收賬款積壓的情況,同時歸還了股東2500萬元的資金借款,降低了資金使用成本,改善了資產負責率狀況,為推進銀行授信融資活動提供了良好的條件。
  三是創新創優管控方式,提升管理效能
 ?。ㄒ唬┙ㄔO“內部管理+建材交易”雙平臺,實現全流程數字化管理。
  中數公司在調研供應鏈公司業務模式后,計劃開發內部管理平臺和建材交易平臺,并對接銀行資金管控系統。一是內部管理平臺。對項目信息、客戶信息、合同信息、供應商信息、貨款收付和建材出庫、入庫、收貨、送貨等相關業務實施流程及相關表單,全部進行線上平臺管理。解決手工記錄易出錯、數據統計維度低、數據存儲不安全等問題,管理方式向精細化轉變。二是建材交易平臺。依托集采建材議價優勢,通過建設建材交易平臺,鏈接供應鏈上下游企業,實現在線下單、CA證書加密、電子簽收、自動對賬等功能,并且加入綜合的客戶評價體系,進一步降低管理風險,提升工作效率。
 ?。ǘ﹦撔鹿ぷ鞔胧┨岣哔Y金周轉率。
  抓住影響資金流的關鍵要素,靈活運用金融工具實施資金流流速管理。供應鏈公司正積極與合作單位商談,通過金融工具提前實現應收賬款的回收,縮短業務資金的周轉期,提高資金使用效率,從而保障項目建材的供應和施工進度。
  通過一系列管控措施,目前供應鏈公司經營管理狀況已得到良好的改善,各項財務風險預警指標均處于可控范圍,企業經營更加穩健。供應鏈公司將繼續推動國資體系業務聯動,努力打造建材供應鏈核心競爭力,為國企做大做強做優貢獻力量。
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